Opcje trading straddle

BREAKING DOWN Straddle. Straddles to dobra strategia, aby kontynuować, jeśli inwestor uważa, że ​​cena akcji będzie się znacząco zmieniać, ale nie ma pewności co do kierunku. Jest to neutralna strategia, ponieważ inwestor jest obojętny, czy akcje idą w górę czy w dół , dopóki cena porusza się wystarczająco, aby strategia zarabiała na zyski. Mechanizm i mechanizmy stabilności. Kluczem do stworzenia długiej pozycji straddle jest zakup jednej opcji połączenia i jednej opcji put Obie opcje muszą mieć taką samą cenę wykonania i datę wygaśnięcia Jeśli zakupione zostaną niezgodne ceny strajku, miejsce to uważa się za dusiciel, a nie straddle. Long straddle pozycje mają nieograniczony zysk i ograniczone ryzyko Jeśli cena aktywów bazowych nadal rośnie, potencjalny zysk jest nieograniczony Jeśli cena podstawowego składnika aktywów wychodzi na zero, zysk to cena strajku pomniejszona o premie płacone za opcje W obu przypadkach maksymalne ryzyko to całkowity koszt wprowadzenia stanowiska n, która jest ceną opcji kupna powiększona o cenę opcji put. Zysk, gdy cena instrumentu bazowego rośnie, jest podawana przez. Profit up Cena instrumentu bazowego - cena strajku opcji call - netto premia wypłacona. Zysk, gdy cena instrumentu bazowego maleje, jest podawana przez. Profit down Strike cena opcji put - cena instrumentu bazowego - zapłacona premia netto. Maksymalna strata to całkowita premia netto zapłacona plus prowizje handlowe strata ma miejsce, gdy cena instrumentu bazowego jest równa cenie wykonania opcji wygasłych. Istnieją dwa punkty zaliczek w pozycji krańcowej Pierwszy, znany jako punkt wyższej rentowności, jest równy cenie strajku opcji call plus netto premia wypłacona Drugi, niższy punkt rozliczeniowy, jest równy cenie strajku opcji put mniej pomniejszonej o premię. Straddle Przykład. A stado jest wycenione na 50 na akcję Opcja call with strike cena 50 jest wyceniona na 3, i opcja put w z tą samą ceną strajku jest również wyceniona na poziomie 3 Inwestor wchodzi w straddle, kupując każdą z opcji. Pozycja zyska na wygasniecie, jeśli cena jest wyższa niż 56 lub poniżej 44. Maksymalna utrata 6 ma miejsce, jeśli akcje pozostaną wycenione w 50 przy wygaśnięciu Na przykład, jeśli akcje są wycenione na poziomie 65, pozycja zyska na zyskach. Profit 65 - 50 - 6 9. Przewodnik po opcjach NASDAQ Options. Equity options są dziś uznawane za jeden z najbardziej udanych produktów finansowych, które zostaną wprowadzone w dzisiejszych czasach Opcje okazały się doskonałymi i ostrożnymi narzędziami inwestycyjnymi oferującymi Ci, inwestorowi, elastyczność, dywersyfikację i kontrolę w ochronie Twojego portfela lub generowanie dodatkowych przychodów z inwestycji Mamy nadzieję, że okaże się, że jest to pomocny przewodnik dla uczenia się, jak handlować opcje. Ograniczenie opcji. Opcje to instrumenty finansowe, które można skutecznie wykorzystać w niemal każdej sytuacji rynkowej i prawie na każdym celu inwestycyjnym Wśród kilku z wielu sposobów opcje mogą pomóż Ci zabezpieczyć inwestycje przed spadkiem cen rynkowych. Zwiększyć przychody z bieżących lub nowych inwestycji. Kupuj kapitał po niższej cenie. Korzystaj z podwyżki lub spadku cen akcji bez posiadania kapitału własnego lub sprzedaży go w całości. Opcje obrotu. Efektywne i płynne rynki. Umowa o oparte na standardowych umowach pozwala na uporządkowane, wydajne i płynne rynki opcji. Optymalizacja jest niezwykle wszechstronnym narzędziem inwestycyjnym Ze względu na unikalną strukturę wynagrodzenia za ryzyko, opcje mogą być stosowane w wielu kombinacjach z innymi lub inne instrumenty finansowe w celu osiągnięcia zysków lub ochrony. Opcja kapitału własnego umożliwia inwestorom ustalenie ceny za określony okres czasu, w którym inwestor może kupować lub sprzedawać 100 udziałów w kapitale własnym za cenę premium, która jest tylko procentem tego, co jeden by płacił do posiadania kapitału własnego Pozwala to inwestorom opcjonalnym na wykorzystanie ich mocy inwestycyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu potencjalnej nagrody z ceny akcji m ovements. Limited Ryzyko dla nabywcy. W przeciwieństwie do innych inwestycji, w których ryzyko może nie mieć granic, handel prawami oferuje określone ryzyko dla kupujących Opcja nabywcy absolutnie nie może stracić więcej niż cena opcji, premia Ponieważ prawo do kupna lub sprzedaży zabezpieczenie bazowe po określonej cenie wygasa w określonym terminie, opcja wygasa bez znaczenia, jeśli warunki wygenerowania zysków lub sprzedaży umowy opcji nie zostaną spełnione przed upływem terminu ważności. Sprzedający nieobjętygo wyboru, czasami określany mianem odkrytego pisarza opcji , z drugiej strony mogą stawiać czoła nieograniczonym ryzykiem. Przewodnik dotyczący opcji zawiera omówienie charakterystyk opcji na akcje oraz sposobu, w jaki inwestycje te działają w następujących segmentach. Zastrzeżenie W tej witrynie omówiono opcje transakcji giełdowych wydane przez firmę Options Clearing Corporation. niniejsza witryna ma być interpretowana jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych. Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed kupnem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymywać i przeglądać kopię Charakterystyk i Zagrożeń Standardowych Opublikowanych przez firmę The Options Clearing Corporation Kopie można uzyskać od pośrednika w jednym z wywiadów The Options Clearing Corporation przy jednodniowym wackerze Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, dzwoniąc pod 1-888-OPTIONS lub odwiedzając wszystkie omówione strategie, w tym przykłady przy użyciu rzeczywistych papierów wartościowych i danych o cenach, są ściśle dla celów ilustracyjnych i edukacyjnych i nie należy ich interpretować jako poparcie, rekomendację lub zaproszenie do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Nagrodzenie opcji Quotes. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Cytat Podsumowanie Cytaty Interactive Charts Domyślne ustawienie. Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru, będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyty w witrynie Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy z wprowadzaniem zmian domyślnych, proszę o e-mail. Potwierdź wybór. Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania cytatów. Teraz będzie to domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. chcesz zmienić ustawienia. Zapraszamy do zablokowania blokady reklam lub zaktualizowania ustawień, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci najważniejszych informacji rynkowych i danych, które możesz Oczekiwaliśmy od nas. Uboczne szczeliny i strategia straddła. Podstawy straddles - strategia straddle jest strategią opierającą się na zakupie zarówno połączenia, jak i wprowadzeniu zapasów. Należy zauważyć, że istnieją różne formy straddles, ale będziemy tylko obejmując podstawową strategię rozkładania stóp. W celu zainicjowania Option Straddle kupiłbym Call and Put in stock z taką samą datą ważności i ceną strajku. Na przykład, zainicjowaliśmy Straddle dla firmy ABC, kupując 20 czerwca Call oraz 20 czerwca Put. Now dlaczego chcielibyśmy kupić zarówno Call, jak i Put Calls, gdy oczekujesz, że towar będzie podnosił się, a Puts to, kiedy spodziewasz się spadku akcji, prawo. W idealnym świecie chcemy być w stanie jasno przewidzieć kierunek akcji Jednak w realnym świecie jest to dość trudne Z drugiej strony, jest to stosunkowo łatwiejsze do przewidzenia, czy akcja będzie się poruszać bez względu na to, czy ruch jest w górę lub w dół Jedna z metod przewidywania zmienności polega na użyciu wskaźnika technicznego o nazwie pasków Bollingera. Na przykład wiesz, że w tym tygodniu roczne sprawozdanie ABC jest publikowane, ale nie wiem, czy przekroczą one oczekiwania nie można założyć, że cena akcji będzie dość zmienna, ale ponieważ nie znasz wiadomości w raporcie rocznym, nie miałbyś pojęcia, jaki kierunek będzie się poruszał. W takich wypadkach opcja strategia wyścigowania będzie dobre do przyjęcia. Jeśli cena pędów się zwiększy, twoje połączenie z Będziesz w Innym The Money, a Twój Put będzie bezwartościowy Jeśli cena spadnie, Twój Put będzie In-The-Money, a Twoje połączenie będzie bezwartościowe. Jest bezpieczniejsze niż zakup tylko Call lub po prostu Jeśli kupiłeś jednostronną opcję, a cena idzie w niewłaściwy sposób, możesz patrzeć na ewentualnie utratę całej inwestycji premii W przypadku Straddles, będziesz bezpieczny w dowolny sposób, chociaż wydasz więcej początkowo od ciebie muszą płacić składki zarówno Call and Put. W strategii Straddle, kupujesz zarówno Call jak i Put dla tego samego zasobu, z identycznymi datami wygaśnięcia i cenami strajku. Ta strategia jest dobra dla zapasów, w których spodziewasz się zmienności, ale nie nie wiem, jaki kierunek się uda Zyskujesz, czy giełda skacze lub spadnie. Spójrzmy na przykład liczbowy. Na giełdzie XYZ, niech wyobrażasz sobie, że cena akcji wynosi obecnie 63. Wiadomo, że pozwany przeciwko XYZ będzie zakończyć jutro Niezależnie od wyniku sprawy, wiesz, że tam nie l zmienność Jeśli wygrasz, cena skoczy Jeśli zejdą, cena spadnie. Więc zdecydujemy się zainicjować strategię Straddle na akcje XYZ Zdecydujemy się kupić 65 Call i 65 na XYZ, a 65 jest najbliżej cena strajku do aktualnej ceny akcji 63 Premia za rozmowę, która wynosi 2 Out-Of-The-Money wynosi 0 75, a premia za Put to 2 In-The-Money to 3 00 Tak więc nasza pierwsza inwestycja początkowa to suma obydwu premii, która wynosi 3 75. Szybko do przodu 2 dni XYZ wygrał bitwę prawną Inwestorzy są bardziej pewni zapasów, a cena skoków do 72 The 65 Call jest teraz 7 In-The-Money i jego premia jest teraz 8 00 The 65 Put to teraz Way-Out-Of-The-Money, a jego premia wynosi teraz 0 25. Jeśli zamkniemy obie pozycje i sprzedajemy oba warianty, wywalibyśmy 8 00 0 25 8 25 To sa zysk z 4 50 na naszej początkowej inwestycji 3 75. Spójrzmy na to w formacie tabelarycznym. Oczywiście mogliśmy po prostu kupić podstawową opcję Call i zarobić większy zysk Ale nie wiedzieliśmy, który kierunek cena akcji wzrośnie Jeśli XYZ straci prawną bitwę, cena mogła spaść 10, co spowoduje, że nasze wezwanie stanie się bezużyteczne i powoduje utratę całej naszej inwestycji Strategia Straddle jest bardziej konserwatywna i przyniesie zyski, czy akcje idą w górę czy w dół. Jeśli Straddles są tak dobre, dlaczego nikt nie używa ich do każdej inwestycji. To się nie powiedzie, gdy cena akcji nie rośnie Jeśli cena akcji zmienia się wokół ceny początkowej, zarówno Call jak i Put nie będzie tak dużo In-The - PieniĘ ... dze. Im bliżej daty wygaś nienia, tym tańsze premie opłat Opłaty za usługi majĘ ... wartość czasu zwiĘ ... zana z nimi Więc opcja wygaś nię cia tego miesiĘ ... ca bę dzie miał tańszĘ ... premię niż opcja z tym samym cenĘ ... strajku wygasnĘ ... cego w przyszłym roku. w przypadku, gdy cena akcji nie rośnie, składki zarówno Call and Put będą powoli rozkładać się i możemy skończyć tracić duży procent naszej inwestycji Najważniejsze jest, aby opcja strategia wyścigowa była dochodowa, nie ma do być zmienność i wyraźny ruch w cenie akcji. Powiadomienia mają wartość czasu związaną z nimi Im bliżej daty ważności, tym mniej warte są one dlatego, Straddle nie powiedzie się, jeśli cena akcji nie rusza się Składki zarówno Call and Put powoli zanika, a to spowoduje straty. Bardziej zaawansowany inwestor może dostroić Straddles do tworzenia wielu odmian Mogą kupować różne kwoty wywołań i stawiają z różnymi cenami strajku lub datami ważności, zmieniając Straddles tak, aby odpowiadały ich indywidualnym strategie i tolerancja ryzyka Wykraczanie poza zakres niniejszego przewodnika. Inne tematy w tym przewodniku.