Wprowadzenie do walut Futures. The globalnego rynku forex jest największym na świecie rynku z ponad 4 bilionów dziennie, według Bank Rozrachunków Międzynarodowych Dane BIS Rynek forex nie jest jedynym sposobem inwestorów i przedsiębiorców na udział w zagranicznych giełda walutowa Rynek walutowy kontrakty futures na rynkach walutowych, choć nie tak duży jak rynek walutowy, ma średnią dzienną zbliżoną do 100 mld euro. Kontrakty terminowe - kontrakty futures, w których podstawowym towarem jest kurs walutowy - zapewnia dostęp do rynku walutowego w środowisku, które jest podobny do innych kontraktów terminowych Wykres 1 przedstawia schemat cen jednego z wielu kontraktów futures na walutę. Rysunek 1 Przykład waluty w przyszłym wykresie cen w tym przypadku, kontrakty futures na dolary w dolarach amerykańskich. Źródło utworzone w TradeStation. Co to są Waluty Futures Futures Futures, zwane także futures futures lub futures futures, są kontraktami typu futures na giełdzie, które kupują lub sprzedają specyfie d kwoty określonej waluty po ustalonej cenie i terminie w przyszłości Kontrakty terminowe na waluty zostały wprowadzone na giełdzie Chicago Mercantile Exchange w chwili obecnej w CME Group w 1972 r. wkrótce po odrzuceniu stałego systemu kursów walut i złotego standardu Podobnie jak w przypadku innych produktów futures, notowane w terminach miesięcy kontraktowych o standardowych terminach zapadalności zazwyczaj spada w trzecią środę marca, czerwca, września i grudnia. Zobaczysz typy Istnieje szeroki wachlarz kontraktów terminowych na walutę Obok popularnych kontraktów, takich jak waluta EUR USD waluta amerykańska kontrakty futures, istnieją również kontrakty typu E-Micro Forex Futures, które zajmują 1-10 wielkości regularnych kontraktów terminowych na waluty, a także pary walutowe na rynki wschodzące, takie jak kontrakty futures na PLN w złotych USD i USD RUB w dolarach amerykańskich kontrakty futures dolara Różne kontrakty handlowe o różnym stopniu płynności np. dzienny wolumen kontraktu EUR USD 400 000 kontraktów wobec 33 kontraktów na rynek wschodzący, takich jak prawdziwy dolar amerykański BRL USD w Brazylii. Transakcje terminowe kontraktów terminowych W przeciwieństwie do forex, w przypadku umów zawieranych za pośrednictwem brokerów walutowych, kontrakty walutowe są przedmiotem obrotu na giełdach, które zapewniają regulacje w zakresie scentralizowanej wyceny i rozliczania cena rynkowa kontraktu terminowego na walutę będzie stosunkowo taka sama niezależnie od tego, z którego pośrednictwa jest używany. Grupa CME oferuje 49 kontraktów terminowych na waluty o ponad 100 miliardów dziennych płynności, co czyni go największym regulowanym rynkiem walutowym na świecie. Mniejsze giełdy są obecne na całym świecie , w tym NYSE Euronext, Tokyo Finance Exchange TFX i brazylijska transakcja Mercantile and Futures Exchange BM F. Popular Kontrakty Handlowe i inwestorzy są kierowani na rynki o wysokiej płynności, ponieważ te rynki zapewniają lepszą możliwość skorzystania z rynków wschodzących zazwyczaj charakteryzują się bardzo niską wielkością i płynnością, i będą musieli zyskać trakcję przed jej stawaniem konkurencja z innymi ustanowionymi umowami Umowy z G10, kontrakty E-mini i E-Micro są najdroŜszymi transakcjami i mają największą płynność. Wykres 2 przedstawia jedne z najbardziej popularnych kontraktów terminowych na waluty i ich specyfikacje. specyfikacje kontraktu. Kontrakty finansowe Kontrakty futures, w tym kontrakty walutowe, muszą zawierać specyfikacje, w tym wielkość umowy, minimalny wzrost ceny i odpowiednia wartość klauzuli. Wymogi te pomagają przedsiębiorcom w ustalaniu pozycji i wymagań dotyczących rachunku, a także potencjalnego zysku lub straty dla róŜnych zmian cen w umowie, jak wskazano na rysunku 2 Na przykład umowa dolara w dolarach amerykańskich pokazuje minimalny wzrost ceny w wysokości 0001, a odpowiadająca mu wartość kresu 1250 Wskazuje to, Ŝe za kaŜdym razem następuje ruch w wysokości 0001 , wartość zamówienia zmieni się o 12 50, a wartość zależy od kierunku ceny ch ange Na przykład, jeśli długi handel jest wprowadzony na 1 3958 i przesuwa się do pozycji 1 3959, ruch w wysokości 0001 będzie wart 12 50 dla przedsiębiorcy przyjmującego jedną umowę Jeśli ten sam długotrwały ruch zostanie przeniesiony do 1 3968, ruch w cenie byłby wart 125 00 12 50 X 10 kleszczy lub pestek. Rozliczenie Istnieją dwa podstawowe sposoby rozstrzygania kontraktu terminowego na waluty W zdecydowanej większości przypadków kupujący i sprzedający zrekompensują swoje pierwotne pozycje przed ostatnim dniem obrotu, który zmienia się w zależności od kontrakt poprzez odwrócenie transakcji Gdy transakcja odwrotna kończy się przed ostatnim dniem obrotu, do rachunku handlowego wpłaca się lub nalicza zysk lub stratę z konta handlowego. Często kontrakty są utrzymywane do terminu zapadalności, w którym to czasie umowa jest rozliczana w gotówce lub fizycznie dostarczana, w zależności od konkretnej umowy i wymiany Większość kontraktów terminowych na waluty podlega procesowi fizycznej dostawy cztery razy w roku w trzecią środę w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień grudniu i grudniu Tylko niewielki procent kontraktów futures na walutę rozliczany jest w fizycznej dostawie dewiz między nabywcą a sprzedającym Kiedy kontrakt futures na walutę obowiązuje do wygaśnięcia i jest fizycznie rozliczony, odpowiednia wymiana i uczestnik mają obowiązek ukończenia dostawa. CME na przykład odpowiada za ustanowienie banków w Stanach Zjednoczonych iw każdym kraju reprezentowanym przez kontrakty terminowe na walutę Te banki agentów, o których tak się mówi, działają w imieniu CME i prowadzą rachunek w dolarach amerykańskich oraz kontrakty futures nie istnieją bezpośrednio między klientami, np. nabywcą i sprzedawcą Zamiast tego każdy uczestnik ma umowę z izbą rozliczeniową, co znacznie zmniejsza ryzyko dla kupujących i sprzedających, że kontrahent nie spełni warunków umowy. Uczestnicy posiadający duże pozycje zajmują się ustaleniami bank płacący dolary na rachunku dostawy Międzynarodowego Rachunku Monetarnego, oddział CME IMM jest również rachunkiem, z którego są wypłacane sprzedające udziały posiadające krótkie pozycje Przesunięcie waluty obcej odbywa się podobnie w innych krajach Zasadniczo uczestnik przekazuje bank przelewa walutę na konto dostawy IMM, która następnie przenosi walutę na odpowiednie konto. Przedstawiciele brokerów brokerskich, włączając w to kontrakty futures na waluty, najbardziej przestrzegają przepisów obowiązujących agencje rządzące, w tym Commodity Futures Trading Commission CFTC i National Futures Association NFA, a także zasady ustalone przez wymianę Na przykład grupa CME, największa giełda terminowa na świecie, zapewnia, że samorządy są wypełniane poprzez Departament ds. Regulacji Rynku, w tym o ochronę integralności rynku poprzez utrzymanie sprawiedliwego, konkurencyjne i przejrzyste rynki Walutowe rynki walutowe mają grea dają większą kontrolę, że rynki walutowe na miejscu, które są czasami krytykowane za rzeczy, takie jak scentralizowane ceny i brokery forex działające przeciwko ich klientom. Wymagania księgowe Kontrakty walutowe to kontrakty futures na giełdzie. Przedsiębiorcy zazwyczaj mają konta z brokerami, które kierują zamówienia do różne transakcje kupna i sprzedaŜy kontraktów terminowych na waluty Rachunek depozytu zabezpieczającego jest powszechnie stosowany w obrocie kontraktami futures na walutę w przeciwnym razie, wymagana jest duŜa gotówka w celu zawarcia transakcji z rachunkiem depozytowym, handlowcy poŜyczą pieniądze od pośrednika w celu złożenia transakcje, zwykle mnożnik rzeczywistej wartości pieniężnej konta Moc nabywcza to kwota pieniędzy na rachunku depozytowym, który jest dostępny dla handlu Różni brokerzy mają różne wymagania dla rachunków bankowych Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty futures na waluty pozwalają na dość konserwatywny stopień margines marginesu w porównaniu do rachunków forex, które mogą oferować nawet 400 1 dźwigni wiele rachunków forex daje przedsiębiorcom możliwość osiągnięcia imponujących zysków, ale częściej ponosi katastrofalne straty Więcej informacji na temat dźwigni znajdziesz w artykule Forex Leverage A Double-Edged Sword. Kontrakty Futures vs Forex Obie walutowe kontrakty futures i forex oparte są na kursach wymiany walut są wiele różnic między tymi dwoma. Rynek spotów forex jest największym rynkiem na świecie Handel walutami futures w ułamku wolumenu, przy czym wiele walutowych kontraktów terminowych odbywa się w warunkach dużej wolumenu i dobrej płynności. Kontrakty terminowe typu futures są przedmiotem obrotu giełdowego i są regulowane podobnie jak inne rynki kontraktów terminowych Forex ma mniejszą regulację, a handel jest prowadzony za pośrednictwem kontrahenta za pośrednictwem dealerów forex nie ma centralnego rynku forex. Kontrakty walutowe można sprzedawać przy użyciu niewielkiej dźwigni finansowej forex oferuje możliwość handlu z wielką dźwignią, co prowadzi do dużych wygrywa i, oczywiście, duże straty. Traktowanie podatkowe dla zysków i strat poniesionych z handlu kontraktami terminowymi na waluty i forex mogą różnić się w zależności od konkretnych sytuacji i opłat różnią się w zależności od konkretnych warunków i opłat różniących się terminami walutowymi w przypadku prowizji płaconej maklerowi i innym różnym opłatom wymiany. Bottom Line Inwestorzy i handlowcy zainteresowani uczestnictwem w rynku walutowym mają opcje Forex i walutowe kontrakty terminowe oferują handlowcom unikatowe pojazdy, z którymi można się zabezpieczyć lub spekulować Rynek walutowy futures jest podobny do innych rynków kontraktów terminowych i zapewnia uczestnikom sposób na wejście na zagraniczną walutę rynek walutowy z większą regulacją i przejrzystością. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej. 1 Statystyczny środek rozproszenia informacji zwrotnych za pod warunkiem bezpieczeństwa lub indeksu rynkowego Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm dotyczy wszelkich prac poza gospodarstwami rolnymi, gospodarstw domowych i organizacji non profit sektor Amerykańskie Biuro Pracy. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Co to jest Futures Trading. Celem tego postu jest wyjaśnienie podstawowej idei leżącej u podstaw futures handlu lub kontraktów futures za pomocą przykładowych rynkowych instrumentów pochodnych takich jak futures na giełdzie papierów wartościowych czy reputacja są trudne do zrozumienia, chociaż podstawowa idea handlu kontraktami terminowymi nie jest tak trudna, jak się wydaje, i najlepiej jest zrozumieć poprzez studiowanie przykładu. Kontrakt. Index kontrakty futures, takie jak Dow Futures, Nifty Futures, Sensex Futures, kontrakty terminowe typu futures, takie jak Gold Futures, kontrakty na ropę naftową itd. Chociaż wygląda na 3 typy t on opiera się na zasadach i ideach handlowych po którymkolwiek z powyższych kontraktów terminowych jest taki sam Pozwól mi spróbować wyjaśnić transakcji terminowych za pomocą przykładu. Przykłady transakcji futures Kontrakty Futures. Sprzekaj bieżącą cenę Tata Steel wynosi Rs 200 za sztukę Jesteś zainteresowany kupnem 500 sztuk akcji Tata Steel Znajdziesz kogoś, powiedzmy John, który ma 500 akcji, które mówisz Johnowi, że kupisz 500 sztuk na Rs 200, ale nie teraz, w późniejszym momencie, powiedzmy w ostatnią czwartek tego miesiąca Niniejsza uzgodniona data zostanie nazwana terminem ważności umowy lub kontraktu John mniej lub bardziej zgadza się, ale w Twoim porozumieniu pojawiają się następujące punkty. John musi przejść przez kłopot z utrzymaniem akcji razem z nim do końca w tym miesiącu Ponadto gospodarka robi dobrze, więc prawdopodobne jest, że cena akcji na koniec miesiąca nie będzie 200 Rs, ale coś więcej Więc mówi, że pozwala na zawarcie umowy nie w obecnej cenie Rs 200 ale Rs 202 - uzgodniona cena transakcja zostanie nazwana ceną Strike kontraktu futures Mówi, że możesz pomyśleć o Rs 2 na akcję za jego opłatę za przechowywanie akcji dla Ciebie do daty wygaśnięcia Ta różnica między ceną strajku a bieżącą ceną nazywana jest również Koszt Carry. Łączna wielkość kontraktu wynosi obecnie Rs 202 za 500 sztuk, co oznacza 101000 Rs. Jednak zarówno Ty, jak i John zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas bierze na siebie ryzyko. Na przykład, jeśli jutro cena akcji spadnie z R 200 do R 190, w takim przypadku dużo bardziej opłaca się kupowanie akcji z rynku niż od Johna Co jeśli zdecydujesz się nie honorować umowy lub umowy to będzie stratą dla Johna Podobnie, jeśli cena wzrosła, jesteś narażony na ryzyko, jeśli John nie zaszczyt kontraktu futures Więc obaj decydują się, że znajdziemy wspólnego przyjaciela i zachowaj Rs 25000 każdego z tym przyjacielem, aby zająć się wahaniami cen Te pieniądze płacone przez oboje są nazywane marżą zapłaconą za umowę futures. zdecydować, że fut umowa kontraktu zostanie rozliczona w gotówce Która oznacza w dniu przeterminowania umowy, zamiast wręczać 500 akcji - John zapłaci ci pieniądze, jeśli cena wzrosnie, lub jeśli cena spadnie, zapłacisz Johnowi kwotę salda Na przykład na koniec daty ważności, jeśli okaże się, że cena akcji wynosi 230 Rs, a następnie różnica2: 230 - Rs 202 Rs 28. będzie zapłacona przez Ciebie John Możesz następnie nabyć akcje od Rynku Papierów Wartościowych w Rs 230 Po uzyskaniu 28 funtów na akcję od Johna, będzie można kupić akcje w R 202 zgodnie z uzgodnioną ceną kontraktu futures. Podobnie John może bezpośrednio sprzedać 500 swoich akcji na Rs 230 i daje Rs 28 na akcję, co oznacza, że skutecznie sprzedał każdą akcję w Rs 202, uzgodnioną cenę. Stock Futures trading - Commodity Futures trading - Index Futures trading. Podobnie jak powyższy przykład Stock Futures, możesz mieć kontrakty futures, w których zamiast zajmować się zapasami zajmować się towarami - na przykład kontrakty na futures futures na złoto futures, itp. Możesz też mieć kontrakty futures na indeksie np. Nifty jest indeksem giełdowym w Indiach Jeśli kupisz 1 kontrakt futures z Nifty, wówczas w dniu wygaśnięcia będziesz zyskiwał lub stracił pieniądze, ponieważ Indeks indeksuje się w górę lub w dół Indeks kontraktów futures jest zawsze rozliczany w środkach pieniężnych, ponieważ nie ma nic do faktycznego zakupu lub sprzedaży w przypadku indeksu Ty po prostu udasz, że kupujesz indeks i zarobisz gotówkę po upływie terminu ważności Każdy może kupić lub sprzedać futures contract. Futures Handel niewielkimi różnicami między kontraktem Actual Futures a powyższym przykładem kontraktu futures. W koncepcji powyższy przykład ilustruje wszystkie podstawowe pojęcia handlu futures W rzeczywistym życiu, podczas gdy kontrakty futures na akcje na giełdach lub kontrakty futures na wymiany towarowej należy pamiętać o następujących punktach. Bezpośrednio zajmuje się giełdą lub giełdą towarową przy zakupie lub sprzedaży kontraktu futures. przechowywane z giełdą Margines jest obliczany w czasie rzeczywistym i stale aktualizowany Na przykład jeśli kupisz kontrakty futures, a cena towaru giełdowego spadnie - będziesz musiał dostarczyć dodatkowy depozyt, itp. Data wygaśnięcia kontraktu terminowego umowa jest ustalana przez Giełdę Zwykle jest ostatnim czwartkiem każdego miesiąca, z wyjątkiem dni świątecznych, w których to przypadku jest najwcześniej. Wszystkie kontrakty futures są sprzedawane w wielu wielkościach, które są ustalane przez giełdę papierów wartościowych lub wymiana giełdowa Na np. jeśli wielkość partii Tata Steel wynosi 500, to jedna umowa kontraktu terminowego jest koniecznie dla 500 udziałów Możesz jednak kupić lub sprzedawać wiele kontraktów futures, a zatem będzie można zajmować się tylko wielokrotnościami danego rozmiaru partii umowa. Giełda decyduje, czy kontrakt futures jest rozliczany w gotówce czy rozliczenie jest oparte na dostawie. Na przykład wszystkie kontrakty terminowe są zawsze rozliczane w gotówce, ponieważ nie ma koncepcji faktycznego dostarczenia ind ex W Indiach nawet wszystkie kontrakty terminowe na akcje są aktualnie rozliczane w gotówce. Nie musisz rzeczywiście mieć zapasów lub towarów lub indeksów w celu sprzedaży kontraktu terminowego np. nawet jeśli nie mam ze sobą złota i uważam, że cena złota będzie można po prostu sprzedać kontrakt futures i mam nadzieję, że skorzystasz z mojej spekulacji Jeśli kontrakt futures jest rozliczany, można po prostu kupić go ponownie zwany squaring swoją pozycję tuż przed wygaśnięciem. Adnotacje na temat transakcji futures Dlaczego handel Futures. There kilka korzyści handlu futures Oto kilka. Futures handlu pozwala na handel w dużych ilościach z niską gotówką Na przykład, jeśli chcesz kupić kontrakt terminowy na 500 udziałów stali Tata - faktycznie ich zakupów będzie znacznie więcej niż marża, którą musisz płacić za transakcje futures Uwaga, pozycja futures na dźwigni finansowej może być niebezpieczna. Trading na giełdach Futures jest zazwyczaj tańszy niż rzeczywiście kupujący zapasy Na przykład jeśli zdajesz sobie sprawę, mają 500 zapasów i chcą je sprzedać i znowu kupują je, gdy cena jest niska, jest znacznie tańsze opłaty maklerskie itp. do sprzedaży kontraktów terminowych niż rzeczywiście sprzedających zapasy. Możesz sprzedawać kontrakty futures, nawet jeśli nie masz akcji lub towaru. mają powody, aby sądzić, że na giełdzie spadnie możesz sprzedać konkretną przyszłość lub przyszłość indeksu i skorzystać z obniżenia cen Jest to możliwe tylko wtedy, gdy handlujesz futures, a nie fizycznych zapasów lub towarów. strategie hedgingowe, które zostaną omówione w późniejszym terminie. Stock Futures Futures, Options. F 0 Futures Trading on FONSE W przypadku transakcji futures na NSE pamiętaj o znaczeniu następujących skrótów FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures Stock. There przed transakcjami futures, być poproszony o wybór typu instrumentu finansowego Istnieją cztery typy instrumentów finansowych, które można wybrać na FONSE-Index Futures FUTIDX, Stock Futures FUTSTK, Opcje Indeksu OP IDX, opcje na akcje OPSTK Następnie wybierz buy sell w zależności od tego, czy chcesz kupić lub sprzedać kontrakty futures W kontrakcie futures na kontrakcie futures jest czasami określane jako pisanie kontraktów futures Wybierz liczbę indeksów akcji, które mają być przedmiotem obrotu musi to być wiele wielkości partii ustalonej przez FONSE Następnie wybierz odpowiednią datę wygaśnięcia kontraktu Na FONSE istnieją trzy typy terminów przydatności do wygaśnięcia Kontrakt Futures na zbliżający się termin ważności jest ostatnim czwartkiem bieżącego miesiąca Termin ważności kontraktu terminowego dla średniego miesiąca to w ostatnim czwartku następnego miesiąca Umowa kontraktu terminowego na dany miesiąc ważności jest ostatnią czwartą miesiąca po kolejnym. Kwoty dla transakcji futures na FONSE Każda umowa futures ma ustaloną wielkość partii zgodnie z decyzją Krajowej Giełdy NSE dozwolone wielkości partii można znaleźć na tej stronie. Bardzo przydatny i przydatny post dla osoby świeckiej, takiej jak me. przypisane w prostych słowach, bardzo proste oczekujące na więcej informacji. isclaimer To jest osobisty blog o inwestycjach na giełdzie, podatku dochodowym, analizie nowości, strategiach inwestycyjnych i pokrewnych tematach Wszelkie stwierdzenia zawarte w tym blogu są jedynie wyrażeniem mojej osobistej opinii, a w żadnym przypadku nie powinno być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne , doradztwo w sprawie podatku dochodowego lub też doradztwo w sprawach dotyczących innych kwestii, czy to jest związane z pieniędzmi, czy nie, korzystając z tego bloga zgadzasz się nie podejmować decyzji inwestycyjnych, decyzji dotyczących podatku dochodowego ani żadnych innych ważnych decyzji opartych na jakichkolwiek opiniach i opiniach , sugestię lub doświadczenie wspomniane lub zaprezentowane w tym blogu ii weryfikować wszelkie wspomniane tutaj informacje, niezależnie od własnych wiarygodnych źródeł dla zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego, a tym samym sprawdzać ewentualne niedokładności. Subskrybuj aktualizacje nagłówków RSS z serwisu Powered by FeedBurner. Getting Started In Foreign Exchange Futures. The spot wymiany walutowej forex lub rynku walutowym jest największym na świecie rynku, z ponad 1 bilion dolarów obrotu na dzień Jedna derywatywna W tym artykule omówiono kluczowe różnice między futures futures a tradycyjnymi kontraktami terminowymi i spogląda na niektóre strategie spekulacji i zabezpieczania dzięki tej użytecznej pochodnej. Forex Futures Vs Traditional Futures Zarówno forex, jak i tradycyjne kontrakty terminowe działają w ten sam sposób, że kupna jest kupna lub sprzedaży określonej ilości danego składnika aktywów po określonej cenie w z góry określonym terminie. Nie ma jednak żadnej istotnej różnicy pomiędzy obydwoma futures na giełdzie scentralizowana wymiana, przepływ transakcji jest dostępny przez kilka różnych kontaktów w Stanach Zjednoczonych i za granicą Większość transakcji futures futures jest prowadzona za pośrednictwem Chicago Mercantile Exchange CME i jej partnerów wprowadzających brokerów. Jednak nie oznacza to, że futures futures kontrakty są pozagiełdowe, kontrakty futures nadal są związane z określonym rozmiarem kontraktu i są oferowane wyłącznie w całości liczby w przeciwieństwie do kontraktów terminowych Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie notowania futures na waluty są dokonywane w stosunku do dolara amerykańskiego, w odróżnieniu od rynku spotowego. EE Futures Fundamentals Oto przykład tego, jak wygląda futures futures na rynku forex. Futures Euro na CME For każda dana umowa terminowa, którą powinien podać broker, powinieneś podać specyfikacje, takie jak rozmiary kontraktu, przyrosty czasu, godziny obrotu, limity cenowe i inne istotne informacje Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd arkusza specyfikacji. Zakłady Hedgingowe specjalizujące się w zabezpieczaniu i spekulacji są dwoma głównymi sposobami, w których wykorzystywane są pochodne forex. Hedgers wykorzystują kontrakty terminowe typu futures w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka poprzez izolowanie się przed wszelkimi przyszłymi zmianami cen. Spekulanci z drugiej strony chcą ponieść ryzyko, aby profit Teraz przyjrzyjmy się dokładniej na te dwie strategie. Ziemie hedgingowe Istnieje wiele powodów, aby używać strategii hedgingowej na kontrakty futures rynek Jednym z głównych celów jest zneutralizowanie wpływu wahań kursów walutowych na przychody ze sprzedaży Na przykład, jeśli firma działająca za granicą chciałaby dokładnie wiedzieć, ile zysków otrzyma w dolarach amerykańskich z europejskich sklepów, może kupić kontrakt terminowy w wysokości jego prognozowanej sprzedaży netto, aby wyeliminować wahania kursów walut. SEE Spotkanie z oszustwem Forex Podczas hedgingu, handlowcy często wybierają między futures a inną pochodną znaną jako forward Istnieje kilka różnic między tymi dwoma instrumentami, z których najważniejsze to Forwards zezwalają przedsiębiorca ma większą elastyczność przy wyborze rozmiarów kontraktu i datach ustalania terminów. Dzięki temu można dopasować kontrakty do Twoich potrzeb, zamiast używać kontraktowych kontraktów terminowych. Środki pieniężne, które są zabezpieczone przed terminem nie będą należne do czasu wygaśnięcia kontraktu, podczas gdy gotówka za kontrakty terminowe jest obliczana codziennie, a nabywca i sprzedający ponoszą odpowiedzialność za codzienne rozliczenia gotówkowe. Korzystając z kontraktów futures, masz możliwość ponownej oceny Twoja pozycja tak często, jak chcesz Od przyszłego roku, musisz zaczekać na wygaśnięcie kontraktu. Spekulacja spekulacji z natury jest zorientowana na zyski Na rynku forex, futures i spot forex nie są takie różne Dlaczego więc dokładnie chciałbyś wziąć udział w rynek kontraktów terminowych zamiast rynku spotowego Cóż, istnieje kilka argumentów za i przeciw transakcjom na rynku kontraktów futures. Advantages Lower rozkłada się od dwóch do trzech Niższe koszty transakcji niższe niż 5 na umowę Więcej dźwigni często 500 na kontrakt. Wady często wymagają wyższej kwoty 100 000 000 kapitału Ograniczony do sesji wymiany sesji Narodowego Futures Association opłat może mieć zastosowanie. Strategie stosowane do spekulacji są podobne do zastosowanych w znaku spot ets Najbardziej powszechnie stosowane strategie opierają się na wspólnych formach analizy wykresów technicznych, ponieważ rynki te mają tendencję do prawidłowego rozwoju. Są to badania Fibonacciego, badania Gann, punkty obrotu i inne podobne techniki. Inni specjaliści korzystają z bardziej zaawansowanych strategii, takich jak arbitraż. Dolna linia Jak widać, futures futures działają podobnie do tradycyjnych kontraktów terminowych na giełdzie i towarach Istnieje wiele korzyści płynących z używania futures futures na hedging i spekulację Cechą wyróżniającą jest to, że futures nie są przedmiotem obrotu na scentralizowanej wymianie Kontrakty futures mogą być stosowane w celu uniknięcia fluktuacji walutowych, ale niektórzy handlowcy używają tych instrumentów w dążeniu do zysków, tak jak będą używać kontraktów futures na rynku kasowym. Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać, na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innym depozytariuszu j.1.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Działając w ustawie o bankowości, który został zakazany przez banki komercyjne w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zabroniła bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji, wynagrodzenieNonfarm dotyczy do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.
No comments:
Post a Comment